长盛货币B(005230)基金基本概况
发表日期:2019-06-09 11:49作者:admin
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长盛货币B(005230)基金基本概况

分红政策1、本基金的基金份额采用人民币元的固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给份额持有人,并按月结转到投资人基金账户,使基金账面份额净值始终保持元;基金投资当期亏损时,相应调减持有人持有份额,基金份额净值始终为元。 2、本基金根据每日基金收益公告,以各类基金份额的每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配到投资者收益账户。 每月累计收益采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为基金份额,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。 若投资者赎回时,收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。 3、基金收益分配采用复利分配的方式,即投资者当日分配的收益,在下一工作日享受收益分配。 本基金的《基金合同》生效后,每月集中结转当前累计收益,《基金合同》生效不满一个月不结转。

每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益结转时截尾的方式保留小数点后两位,剩余部分保留在投资者收益账户。 4、本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

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